Senior Fund Administration Manager (m/w/d)
Veröffentlicht am 13/11/2025
DZ PRIVATBANK
Arbeitszeit
Vertragsart
Sprachen
Berufserfahrung
Bildungsniveau
Homeoffice
DZ PRIVATBANK S.A.
Ihr Aufgabenportfolio:
- Gebührenberechnung des Geschäftsfeldes Fondsdienstleistungen und der Verwaltungsgesellschaften im Abrechnungssystem Calculo
- Berechnung und Auszahlung von Bestandsprovisionen
- Erstellung der Erklärungen der "Taxe d’abonnement" sowie deren Zahlung
- Qualitätssicherung der Legal-Dokumente bezüglich der Konditionsangaben
- Durchführung von Jahresabschlusstätigkeiten
- Umsetzung von Projekten, internen und bereichübergreifenden Vorhaben
- Bearbeitung von Ad-hoc Anfragen der Geschäftsfeld-/Abteilungsleitung
- Allgemeine Reklamationsbearbeitung im Rahmen des Aufgabengebietes
- Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Kunden im Zusammenhang mit den Gebührenabrechnung
- Entwicklung und Umsetzung von Prozessoptimierungen (u.a. durch einsatz difitaler Technologien)
- Weiterentwicklung des Dienstleistungsspektrums
Sie als Mensch und Profi:
- Sie haben ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Sie haben eine mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Fondsdienstleistungen
- Sie haben bereits Erfahrung mit dem Abrechnungssystem Calculo, oder einer vergleichbaren Gebührensoftware
- Sie haben ein grundlegendes Verständnis für die Funktionsweise des Zahlungsverkehrs einer Bank
- Sie verfügen über eine hohe Analyse-, Urteils- und Problemlösungskompetenz
- Sie arbeiten gerne mit Initiative und Kreativität
- Sie denken prozessorientiert und erkennen frühzeitig Optimierungspotentiale
- Sie leben gerne Ihre ausgeprägte Teamfähigkeit aus
- Sie gestalten aktiv die digitale Transformation und haben bereits erste Erfahrungen mit digitalen Technologien
- Sie haben eine treffsichere schriftliche und mündliche Kommunikationskompetenz in Deutsch und Englisch
- Sie haben sehr gute PC-Anwenderkenntnisse, insbesondere in MS Excel
