Fund Administration Manager (m|w|d)
Veröffentlicht am 14/11/2025
DZ PRIVATBANK
DZ PRIVATBANK S.A.
Ihr Aufgabenportfolio:
- Sie betreuen alle Arten unserer Investmentfonds (sowohl UCITS als auch Alternative Investmentfonds)
- Sie bearbeiten und koordinieren Kundenanfragen zu operativen Fragestellungen
- Sie kommunizieren intern sowie extern, insbesondere mit Fachabteilungen (wie bspw. Fondsbuchhaltung), Fondsdienstleistern, Behörden, Initiatoren etc.
- Sie leisten operative Unterstützung von Fondsmanagern und Verwaltungsräten
- Sie koordinieren die Nettoinventarwertermittlung mit der Fondsbuchhaltung und / oder dem Kunden
- Sie sind verantwortlich für das Oversight und die Kontrolle der Nettoinventarwertberechnung gem. RS CSSF 22/811 für UCITS und für Alternative Investmentfonds
- Sie bearbeiten Sonderthemen bei Alternativen Investmentfonds (bspw. Erstellung von Capital Account Statements und Waterfall-Berechnungen)
- Sie unterstützen das Onboarding von Alternativen Investmentfonds
- Sie übernehmen verschiedene fondsadministrative Aufgaben
Sie als Mensch und Profi:
- Sie haben eine Bankausbildung mit bankfachlicher Weiterbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches (Fach-) Hochschulstudium (insbes. BWL oder VWL) absolviert
- Sie haben eine einschlägige Berufserfahrung im Investmentfondsgeschäft (insbesondere mit Alternativen Investments) und/oder als (Fonds-)buchhalter/in
- Sie verfügen über fundierte Kenntnisse des Luxemburger Rechtsrahmens für die Fondsindustrie sowie über Luxemburger Fondsstrukturen
- Sie beweisen sich gerne durch eine hohe Analyse-, Urteils- und Problemlösungskompetenz
- Sie arbeiten am liebsten im Team mit Initiative und Kreativität
- Sie sprechen und schreiben Deutsch und Englisch fließend
- Sie beherrschen die MS Office Programme, insbesondere Excel und verfügen im besten Fall über Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssystemen (bspw. Sage BOB 50 oder Xentis sind von Vorteil)
