Cash Flow Monitoring :
Identification / classification de la raison économique de tous les flux cash et collecte de documentation
associée.
Fournir pour chaque flux cash les commentaires signalétique standardisés.
Exécuter des contrôles par rapport à la raison économique et en rapport à la documentation associé au flux cash.
Assurer l’exhaustivité journalières de tous les flux cash et formalisation de la validation dans le système
respectif. .
Assurer et finaliser l’analyse des flux cash et si nécessaire, collecter les documents sous-jacents associés.
Exécuter une escalade à l’équipe contrôle dépositaire concernant tous les flux cash pour lesquels aucune
documentation a été reçu.
Recordkeeping & Annual ownership verificationI)
Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :
- Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
- Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation
d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
- Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de PE/RE jusqu'à sa cible finale pour tous les types
de stratégies;
- Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
- Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.
Autres activités
- Gestion de la relation client dans votre domaine d'activité et en lien avec les Client Relationship Managers;
Expérience :
Expérience confirmée dans le contrôle dépositaire/middle office ou audit des fonds d'investissements alternatifs
(Private Equity, immobilier, infrastructure...).
Compétences recherchées :
Connaissances juridiques et financières des fonds et véhicules alternatifs ;
Capacité à travailler en équipe;
Organisation et bonne gestion des priorités;
Bonne capacité analytique pour permettre une bonne compréhension des contrats et structures d'investissement;
Initiative et prise de responsabilité.
Outils informatiques :
Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.
Langues :
Parfaite maîtrise de l'anglais. Une autre langue est un atout.
Autre :
Teletravail non permis – 100% sur site
Identification / classification de la raison économique de tous les flux cash et collecte de documentation
associée.
Fournir pour chaque flux cash les commentaires signalétique standardisés.
Exécuter des contrôles par rapport à la raison économique et en rapport à la documentation associé au flux cash.
Assurer l’exhaustivité journalières de tous les flux cash et formalisation de la validation dans le système
respectif. .
Assurer et finaliser l’analyse des flux cash et si nécessaire, collecter les documents sous-jacents associés.
Exécuter une escalade à l’équipe contrôle dépositaire concernant tous les flux cash pour lesquels aucune
documentation a été reçu.
Recordkeeping & Annual ownership verificationI)
Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :
- Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
- Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation
d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
- Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de PE/RE jusqu'à sa cible finale pour tous les types
de stratégies;
- Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
- Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.
Autres activités
- Gestion de la relation client dans votre domaine d'activité et en lien avec les Client Relationship Managers;
Expérience :
Expérience confirmée dans le contrôle dépositaire/middle office ou audit des fonds d'investissements alternatifs
(Private Equity, immobilier, infrastructure...).
Compétences recherchées :
Connaissances juridiques et financières des fonds et véhicules alternatifs ;
Capacité à travailler en équipe;
Organisation et bonne gestion des priorités;
Bonne capacité analytique pour permettre une bonne compréhension des contrats et structures d'investissement;
Initiative et prise de responsabilité.
Outils informatiques :
Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.
Langues :
Parfaite maîtrise de l'anglais. Une autre langue est un atout.
Autre :
Teletravail non permis – 100% sur site
