Analyste administration de fonds

Nous recherchons un professionnel de la comptabilité qualifié, titulaire d'une licence en comptabilité ou d'une formation et d'une expérience équivalentes. Le candidat idéal possède une solide connaissance des normes Lux GAAP, IFRS et des directives de reporting de l'INREV. Un minimum de 2 ans d'expérience professionnelle pertinente est préférable, en particulier si elle a été acquise dans un cabinet comptable de type Big 4. La maîtrise des plateformes comptables telles que Geneva, Yardi ou Investran est requise. La maîtrise de l'anglais est essentielle et la maîtrise d'autres langues telles que le français ou l'allemand est considérée comme un avantage.

Description

• Veiller à ce que l'examen de la valeur nette d'inventaire (VNI) de tous les fonds soit effectué en temps utile conformément aux normes de BNY Mellon ou aux procédures et calendriers spécifiques au client, avec une tolérance zéro en matière d'erreurs.
• S'assurer que les valeurs liquidatives sont communiquées avec précision aux parties concernées conformément aux procédures convenues spécifiques au client.
• Veiller à ce que les rapports réglementaires luxembourgeois soient établis dans les délais impartis.
• Assurer le paiement en temps voulu des dépenses du fonds.
• Fournir des services et des rapports non quotidiens à tous les clients.
• Veiller à ce que les préoccupations et les demandes des clients soient traitées dès que possible et dans les délais convenus.
• Communiquer au gestionnaire tout problème opérationnel important qui survient.
• Veiller à ce que les procédures et contrôles standard de BNY Mellon soient respectés quotidiennement.
• Comptabilité du partenaire général.

Profile

• Une licence en comptabilité ou une formation et une expérience équivalentes sont requises.
• Connaissance approfondie des normes Lux GAAP, IFRS et des lignes directrices de l'INREV en matière de reporting.
• Au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente sont préférables ; une expérience au sein d'un cabinet comptable Big 4 est un plus.
• Familiarité avec les plateformes comptables telles que Geneva, Yardi ou Investran.
• La maîtrise de l'anglais est obligatoire ; la maîtrise d'autres langues (français ou allemand) est un atout.

Offre

Notre client propose un contrat d'un an.