Fund Accountant | Autonomie et flexibilité | Cadre stimulant

Focalisée sur la gestion et l'administration de fonds d'investissement alternatifs ainsi que sur la gouvernance d'entreprise, cette société luxembourgeoise agréée PSF rassemble une petite équipe de 10 personnes. Elle se distingue par la qualité de ses services, couvrant les aspects légaux, administratifs et comptables, avec une expertise particulière dans le calcul de la NAV et la tenue des registres pour les structures liées aux fonds d'investissement.

Avec un fort engagement envers le bien-être de ses employés, cette entreprise offre un cadre de travail modulable, conçu pour faciliter l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. L'ambiance y est chaleureuse et collaborative, encourageant des interactions professionnelles constructives et pérennes, tout en permettant à chacun de s'épanouir grâce à des opportunités de développement et des responsabilités enrichissantes.

Senior Fund Accountant - Votre rôle:

• Préparation des états financiers en conformité avec les normes LUX GAAP et IFRS, garantissant une comptabilité précise et rigoureuse.
• Gestion autonome de la comptabilité des fonds, comprenant l'analyse des documents d'émission, le suivi des opérations courantes, la gestion des capitaux, ainsi que le calcul des frais, intérêts, Fair-Value et NAV.
• Coordination directe avec les clients pour assurer la gestion efficace de leurs fonds d'investissement en private equity et real estate.
• Responsabilité du reporting réglementaire, incluant la préparation des rapports CSSF et BCL, ainsi que l'application des règles de TVA pour les fonds d'investissement.

Profil recherché :

• Une expérience d'au moins 4 ans en comptabilité de fonds, avec une spécialisation dans les secteurs du Private Equity, Real Estate et Debt.
• Expertise dans la préparation des états financiers conformes aux normes LUX GAAP et IFRS.
• Maîtrise du logiciel Global Portfolio (GP3/4) et des outils de la suite MS Office, avec des compétences avancées en Excel, incluant l'utilisation de formules complexes.
• Gestion comptable autonome des fonds, incluant l'analyse des documents d'émission, le suivi des opérations en capital, ainsi que le calcul des frais, intérêts, Fair-Value et NAV par part.
• Solides compétences techniques et organisationnelles, renforcées par une expérience confirmée dans un environnement exigeant.

Nous offrons :

• Une rémunération attractive pouvant atteindre 75 000 € brut, accompagnée d'un bonus.
• Télétravail possible et gestion de clients internationaux, offrant une expérience multiculturelle enrichissante.
• Avantages sociaux inclus, tels qu'une assurance santé et des chèques-repas de 10,80 €.
• Possibilité de formation continue, avec des horaires flexibles favorisant l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
• Un cadre de travail convivial et bienveillant, au sein d'une petite équipe de 10 collaborateurs.

Rejoignez une structure dynamique où l'engagement et l'expertise sont valorisés dans une ambiance collaborative et internationale.

At Austin Bright, we are a team of professional and committed consultants specializing in the recruitment of financial and legal profiles. We offer a personalized, multilingual, and strictly confidential service. You can contact us at +352 20 30 14 67 or send your CV