Spezialist (w/m/d) Verwahrstelle Cash Monitoring und Serviceüberwachung
Veröffentlicht am 17/12/2025
DekaBank Deutsche Girozentrale - Niederlassung Luxemburg
- Senningerberg
- Bankwesen
- Buchhaltung / Controlling / Steuerwesen
Wir sind die Niederlassung der DekaBank in Luxemburg – und sind Teil der Deka-Gruppe, einem der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland. Wie betreuen das Groß- und Firmenkundengeschäft der DekaBank und unterstützen beim Depot- und Verwahrgeschäft. Sind Sie bereit? Gestalten wir gemeinsam die Finanzwelt der Zukunft! Was wir bieten? Ein modernes Arbeitsumfeld. Wir fördern Zusammenhalt genauso wie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für die persönliche Karriere. Denn alle unsere Mitarbeitenden bringen ihre Kreativität, Leidenschaft, Persönlichkeit und ihr Know-how ein – und das macht uns zu dem, was wir sind.
Sie erwartet:
- Gemeinsam mit dem Team betreuen Sie die Überwachungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Verwahrung von Fondsbeständen, die Auslagerungsüberwachung für Abwicklungstätigkeiten und das Lagerstellenmanagement
- Im Cash Flow Monitoring prüfen Sie die Ordnungsmäßigkeit sämtlicher Geldflüsse in den Fonds
- Sie arbeiten mit an der verwahrstellenseitige Erstellung der Fonds-Jahresabschlüsse
- Für alle Tätigkeiten sind Sie direkte(r) Ansprechpartner/in für die Verwaltungsgesellschaften, die Fondsbuchhaltung und für die Geschäftsservices-Einheiten, sowie für den Wirtschaftsprüfer und die Revision
- Sie bringen sich in die fachliche und technische Weiterentwicklung der Kontrollen und Systeme in der Verwahrstelle ein
Sie bringen mit:
- Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder einer Ausbildung als Investment- bzw. Bankkaufmann/-frau mit weitergehender beruflicher Qualifikation
- Sie haben bereits Erfahrung im Bereich Fondskontrolle einer Verwahrstelle und/oder Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung
- Fortgeschrittene Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Produkten und ggf. einer Fondsbuchhaltungssoftware sind von Vorteil
- Sie verfügen über sehr gute deutsche Sprachkenntnisse
Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit, die bereit ist eigenverantwortlich zu arbeiten. Ihr strukturiertes, analytisches Denkvermögen und ausgeprägtes Zahlenverständnis führt zu einem guten Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Sie arbeiten selbstständig, sorgfältig und zielorientiert. Ihr Engagement äußert sich in Ihrer hohen Arbeitsqualität. Sie sind ein Teamplayer und bringen eine hohe Einsatzbereitschaft mit.
